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Renfort des équipes comptables et reporting des placements financiers

Renfort des équipes comptables et reporting des placements financiers

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3 taches sur 12 accomplies !

Daouda

Partenaire / Transformation des directions financières

#FastClose

#PlacementsFinanciers

#AméliorationContinue

Le client

BNP Paribas Securities Services

Le besoin

Au sein de la comptabilité des placements, notre client a demandé du renfort pour assister l’équipe comptabilité des actifs financiers.

Résultats du business case

Livrables et résultats

Suite à l'intervention de nos consultants, les livrables et les résultats sont listés ci-dessous :

Les livrables

  • Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels
  • Garantir l’enregistrement comptable de l’exhaustivité des placements aux normes françaises et IFRS
  • Garantir le rapprochement des positions avec différents dépositaires, traiter et justifier les suspens
  • Contrôler les cours utilisés pour la valorisation
  • Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière( mise à jour des compteurs de résultat, de provisions, ASD, réserve de capitalisation, ajustement ACAV)
  • Assurer la relation entre différents interlocuteurs internes et externes
  • Assurer la mise à jour régulière des procédures internes
  • Contribuer et être force de proposition aux différents projets (IFRS9, FRPS, automatisation des livrables).

Les résultats

  • Amélioration des contrôles sur les placements immobiliers et FCPR
  • Automatisation du fichier de contrôle des titres nantis
  • Formation et montée en compétence de collaborateurs sur les reportings IFT et la fiscalité

Études de cas précis

Nos autres business cases

Nos experts interviennent sur les sujets suivants :